桥水基金三季度持仓:增持多家消费品巨头,拼多多位列第十二

足球比分 2022-11-12 18:08 10

摘要:全球最大对冲基金桥水基金的最新持仓曝光。当地时间11月10日,桥水基金向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F文件。文件显示,截至9月30日,桥水基金整体持仓...

最大对冲基金桥水基金的最新持仓曝光。

当地时间11月10日,江苏省照明电器协会官方网站桥水基金向美国证券交易委员会(SEC)提交了13F文件。文件显示,截至9月30日,桥水基金整体持仓规模为197.55亿美元,较上季度的235.98亿美元显著下滑,缩水规模高达19.46%。

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水基金三季度持仓中,总共增持300个标的、减持498个标的、新进61个标的、清仓180个标的。

桥水基金三季度前十大持仓的集中度从上季度的29.41%升高至32.02%,其中宝洁虽被减持,但仍是桥水基金的第一大重仓股,持仓市值达到8.35亿美元,占投资组合的4.11%。

强生是其第二大重仓股,桥水基金持有471.25万股,较上一季度增持37.99万股,持仓市值约为7.70亿美元,占投资组合比例为3.90%。

此外,桥水基金在三季度还大幅增持百事和可口可乐,分别增持21.25万股和64.65万股,二者持仓市值分别为6.57亿美元、6.42亿美元,目前位居重仓股的第三位和第四位。

不难看出,桥水基金在第三季度加大了对消费品的持仓比例,占持仓总规模的39.57%(含必需消费品和可选择消费品),公用事业和能源类股票的持仓比例也有所上升,其他行业的占比都有所减少。

买入方面,桥水基金第三季度买入规模最大的五个标的分别为Visa、亿滋国际、强生、百事和标普500ETF-iShares(IVV)。美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-B、美国电话电报、SPDR标普500指定襄新闻数ETF(SPY)则分列桥水前五大减持标的。

中概股方面,拼多多在三季度获得桥水基金增持,持股数量环比增幅为5%,截至三季度末,持股市值达3.17亿美元,成为桥水基金美股重仓股的第12大重仓股。

受到桥水基金青睐的还有造车新势力蔚来。三季度,蔚来股价震荡下行,累计下跌27.86%。但桥水基金仍在不断买入,截至三季度末,对其持股数量环比增长6%,位居其投资组合的第45位。

据投资杂志《养老金与投资》(Pension & Investments)网站公布的“2022年全球前十大对冲基金名单”中,桥水基金蝉联冠军。截至2022年6月30日,桥水基金以1264亿美元的资产管理规模位居首位,资产规模较2021年增长近20%。

根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,以披露股票、债券方面的持仓。

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